『用友 U8 cloud 3.5』企业报表与合并报表

发表于:2021-11-17 14:53:23 阅读:81次


. 总体介绍


用友 U8 cloud 企业报表主要为各企业、事业单位提供各类管理报表(如财务报表、财务监管报表、财务内部管理报表、人力资源统计表、业务管理信息表等的服务,用于集团企业的各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作,可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。

用友 U8 cloud 企业报表支持按需定制报表和任务,提供各类从业务系统取数的途径单元公式、数据集等,支持报表数据手工录入和取数设置自动计算,提供为满足上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务,提供报表数据的报送管理服务,提供报表任务对报表数据进行自动批量计算,并支持通过报表数据订阅推送到消息、邮件等满足报表的最终使用。

用友 U8 cloud 合并报表产品用于完成实际业务中因投资关系形成的企业集团涉及到合并报表的业务, 当投资者能有效的对被投资企业实施控制时,投资企业就需要编制合并报表。合并报表产品是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体,依赖企业报表数据采集的能力进行数据采集,以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础,抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响,编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。

合并报表产品是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体,依赖企业报表数据采集的能力进行数据采集,以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础,抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响,编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。

   合并报表产品能很好地支持逐级合并与大合并两种模式,同时,跟总账模块的内部交易对账进行了很好的对接,使得内部交易的抵销更为便捷和准确。





. 产品范围





.功能说明及关键特性


    3.1企业报表

企业报表主要用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作,可为各企业、事业单位提供各类管理报表的服务,如财务管理报表、合并报表的个别报表、人力资源统计表、业务管理信息表等,提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。



3.1.1 功能说明

     1. 报表表样

   修改、删除、导入导出等功能;可以格式设计固定表、动态表;对报表进行公式算、审核等)设置;关键字及指标提取等功能;可套用模板或升级为模板等。  

     2. 报表数据

可对报表任务进行数据录入、计算、导入导出、审核、上报、请求退回、发布、汇总下级等操作。

     3. 报表模板

支持目录的新增、修改、删除等操作;支持模板的新增、修改、删除等操作;支持模板的格式设计; 支持模板的导入导出等。

     4. 任务

支持任务目录的新增、修改、删除;支持任务的新增、修改、删除;支持权限设置;支持表间审核和舍位平衡公式的设置;支持任务分配;支持批量规则和监控、数据授权等。

     5. 报送管理

支持对任务的催报、取消上报、报送情况统计、导出、打印等。

     6. 综合查询

支持对报表数据切换关键字的查询。

     7. 统计分析

支持自由报表分析、报表的数据汇总、业务查询等。

     8. 系统参数

可以进行一些性能、方案、风格以及合并报表相关的参数设置。

     9. 代码

支持对代码的维护以及成员的维护。

     10. 单位

支持对单位以及单位结构的维护。

     11. 角色

支持角色的维护及权限分配等操作

     12. 用户

支持对用户分配、授权等操作。

 

   3.1.2关键功能特性

   1.支持引用代码作为关键字的应用;    

   2.支持跨报表格式设计页签的拷贝粘贴;

   3.支持公式的批量编辑;

   4.支持数据集管理及应用;

   5.支持导入外部数据:报表管理、Excel;支持导出数据:Excel、XML

   6.支持任务分配的消息通知;

   7.支持舍位平衡,支持基于舍位条件的报表货币单位转换,生成舍位平衡版本的数据;

   8.支持外币报表折算;

   9.支持消息管理:发送消息、接收消息、收件箱、发件箱;

   10.支持按系统参数配置报送管理要求和审核要求;


  3.2 合并报表


一般来说,合并分为两种:大合并及逐级合并。大合并是将所有参与合并的单位的个别报表数据汇总, 并在整个合并范围内对内部交易进行抵销,得到最后的合并结果。而逐级合并是指按照多级合并体系,自下而上逐级进行内部交易抵销,得到多个合并主体的合并报表数据。






  3.2.1功能说明

   1.投资数据管理

    系统对权益投资的抵销,依赖于对集团内部权益类投资数据的管理。投资数据的采集从收购日开始,包括每一项投资变动,是系统生成权益类抵销分录的依据。除投资数据的采集外,还提供了集团内部持股关系查询功能。

   2.外币折算

     当集团中某些成员单位记账本位币与集团报告币种不同时,其提供的外币报表必需折算为用集团报告币种表示的报表,才能参与后续的数据统计和分析,系统提供币种维护、汇率采集、折算规则定义、折算管理等功能。

             3.抵销模板

     抵销模板即抵销分录的模板,是系统进行对账检查、自动生成抵销分录的依据。系统提供了大部分常用抵销模板,用户可以根据本企业业务特点自定义抵销模板。

             4.抵销方案

     一组抵销模板可以定义为抵销方案,在抵销方案中可以包含差额对账规则。定义了抵销方案后,在对账时通过选用方案来快速过滤抵销模板。

             5.合并范围管理

     每次合并之前,都需要确定本次合并的合并方式及参与合并的子公司范围。合并时可以选择采用子公司的个别报表或者子公司已经合并的合并结果,如果选择子公司的合并结果,则子公司的合并范围内的单位与本次合并的单位的内部交易数据也要进行抵销。

             6.个别报表调整

     对合并前各单体公司的个别报表进行调整,以排除因地区会计政策差异引起的会计数据口径不一致。支持根据调整模板自动生成调整凭证,也支持手工录入调整凭证。

             7.合并报表调整

     在逐级合并的时候,上级在使用下面子集团已经合并的中间结果进行更高级次合并的时候,需要先对下面子集团已经生成的中间合并结果进行调整,用调整后的合并结果做为本次合并的依据。

             8.内部交易

                   内部交易数据是合并过程需要的重要数据,合并范围内各单位之间发生交易、往来业务,是合并过程中需要抵销的数据。内部交易数据可以手工录入,也可以通过定义数据源取数公式从业务系统采集。内部交易采集的内容由当前任务中的内部交易采集表确定。

         9.与其他产品的接口




企业报表与财务会计系统的数据接口是通过业务函数从财务会计系统获取个别报表、内部交易数据以便为合并报表做准备。


   3.2.2关键功能特性

  1.预置了财务四大主表及相应抵销模板,便于快速上线

  2.自动进行成本法转权益法等报表调整

  3.内部交易自动对账既支持等额对账,也支持取大、取小、取借、取贷等容差对账

  4.内部交易对账支持将未对符结果及说明文字信息自动或手动发送

  5.权益类、债权债务类、交易类等内部业务的自动抵销

  6.合并结果表及工作底稿的自动生成

  7.提供合并结果表的反向追溯功能,追本溯源可以联查到用友总账的相应凭证数据

  8.提供抵销模板、对账差额规则、常用调整凭证、常用抵销分录的管控


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